Encaminhar moeda.
O que é um "Encaminhar moeda"
Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de hedge que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma frente de moeda é que ele pode ser adaptado a um determinado valor e prazo de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação antecipada de moeda pode ser em dinheiro ou em entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os contadores de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não trocam em uma troca centralizada. Também conhecido como "avanço definitivo".
BREAKING DOWN 'Currency Forward'
Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de divisas e contratos de opções - que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente - os contratantes de moeda normalmente não requerem um pagamento inicial quando usado por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa "locked in" eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial.
O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto, e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólar canadense de 3% e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5%.
Após um ano, com base na paridade das taxas de juros, US $ 1 acrescido de juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 acrescido de juros de 3%.
Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).
Então US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.
A taxa de juros de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro.
FX Spot e FX Forward Outright Trading Condições.
Cores do bilhete comercial.
Para o FX spot e o FX encaminha as telhas comerciais nas plataformas de negociação da Saxo são red codificadas em vermelho (para vender) e azul (para comprar) para todos os instrumentos onde:
Os preços são em tempo real.
Os instrumentos são cinza codificado por cores, onde os preços não são em tempo real, ou o mercado não está aberto. Os instrumentos não negociáveis terão telhas planas não clicáveis.
Execução Drija de Ordem.
Derive o valor das potenciais melhorias de preços em cada comércio. Assuma um maior controle de sua negociação e obtenha um equilíbrio ótimo entre a taxa de preenchimento e o nível de preços através de nossos pedidos totalmente personalizados.
A Saxo oferece uma variedade de pedidos, incluindo os pedidos Market, Limit e Stop. Para saber mais, consulte Ordens e Estatísticas de Execução.
Para saber mais sobre como a Saxo executa pedidos em nome de seus clientes, consulte nossa Política de Execução de Pedidos.
Licitação / Solicitação de propagação.
A Saxo fornece acesso a uma ampla gama de liquidez proveniente das maiores instituições financeiras do mundo.
Um preço está associado a um montante (liquidez). A Saxo recebe um valor de lance associado a um preço de lance e um montante de Ask associado a um preço de Ask. Diferentes preços são fornecidos para diferentes quantidades, conhecidas como faixas de preços, e essas bandas variam dependendo do par de moedas. Spread é mais apertado na banda mais pequena.
Na Saxo, os negócios do ponto FX não se estabelecem. Em vez disso, as posições abertas mantidas no final de um dia de negociação (17.00 Hora Padrão Oriental) são lançadas para o próximo dia útil disponível. O rollover é composto por dois componentes; o tom / próximo swap points (Forward Price) e o financiamento do resultado não realizado (Interesse de Financiamento). Leia mais sobre Financiamento.
Comissão mínima.
Existe uma comissão mínima (taxa de transação) de 3 USD cobrada pelo serviço de realização de uma transação em pequenos tamanhos de comércio nocional.
Tamanho mínimo do comércio.
As negociações não podem ser executadas abaixo do tamanho mínimo do comércio. Detalhes completos podem ser encontrados aqui.
Horário de negociação Forex.
O Saxo está aberto para negociação 24 horas por dia, 6 dias por semana, abrindo uma manhã de segunda-feira na Austrália (05.00 hora local de Sydney) e encerrando uma sexta-feira à noite (17.00 hora padrão do leste). No entanto, algumas moedas possuem horários comerciais especiais, conforme mostrado na tabela abaixo:
* Nos casos em que nenhuma liquidez pode ser obtida no mercado, essas horas de negociação podem ser reduzidas no dia-a-dia.
** Datas e horários especiais para os Metais FX aplicam-se nos feriados nacionais dos EUA para refletir as horas de negociação do mercado de futuros subjacente.
Datas e horários especiais para os metais FX.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Cedo fechar às 13:15 EST.
Fechadas. Abertura comercial às 18:00 EST.
Por favor, note: as horas de troca de metais Saxo FX seguem o calendário de férias do grupo CME que está disponível no site público do grupo CME.
Ao compensar as posições abertas do FX, o Saxo usa as regras FIFO (First-In-First-Out), o que significa que a primeira posição que você abre é a primeira posição a ser fechada. Isso é fornecido desde que as posições estão na mesma conta e que nenhuma das posições tenha anexado ordens relacionadas.
Exemplo: você está negociando EURUSD e abriu as seguintes posições:
A primeira posição longa 1) será eliminada com a primeira posição curta 3), a segunda posição longa 2) será eliminada com a metade da segunda posição curta 4), deixando apenas uma posição curta de 1M EURUSD no final da negociação dia.
O Valor NOP (Valor de Posição Aberta na Rede) é a soma de todas as exposições de moeda única convertidas na moeda base da conta.
FX Forward Outrights Trading Conditions.
Acesso eletrônico completo ao comércio FX forward outrights em mais de 100 pares de moedas com vencimentos de 1 dia a 12 meses.
Quando a data de valor de uma posição aberta aberta é igual à data atual do valor do ponto, ela será tratada como uma posição normal do ponto. A partir desse momento, as posições ocupadas no final de um dia de negociação (17.00 Horário Padrão Oriental) são lançadas para o próximo dia útil disponível. Leia mais sobre Financiamento.
As posições abertas abertas fechadas são compensadas quando a data de valor da posição é igual à data do valor do ponto atual, ou seja, a posição está mudando de uma posição para a frente para uma posição local.
Forex é categorizado como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.
Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade e do risco do produto, como: verde, amarelo ou vermelho. Para mais informações clique aqui.
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Forex básico.
Transações Forex.
Isso implica todas as transações envolvendo a troca de duas moedas. O mercado monetário mundial é extremamente ativo: a demanda impulsionada por importadores e exportadores é captada e ampliada pela especulação. Este é um mercado de balcão dirigido por bancos e corretores.
Intercâmbio de pontos.
Uma transação forex OTC ou spot consiste em trocar duas moedas a uma taxa negociada na "data spot", dois dias após a data de negociação.
As principais características de uma transação spot incluem:
A moeda principal A direção: Comprar ou vender A moeda secundária ou "preço": Moeda vendida, se é uma compra, ou moeda comprada se for uma venda. A data de negociação A data do local: dependendo da moeda negociada, mas geralmente a data de negociação + 2 dias úteis. Comentário: Um contrato de moeda local não tem vida útil; não há data de término. O valor acordado é expresso na moeda principal O preço do comércio O valor na moeda secundária cujo cálculo se baseia no valor da moeda principal e na taxa de câmbio.
Características comuns a todas as transações de mercado:
O caderno de pedidos e talvez a identidade do comerciante A contraparte Possivelmente o corretor através do qual a negociação foi feita Instruções de liquidação: Identificação dos bancos correspondentes (do banco e da contraparte) onde as moedas devem ser entregues / recebidas.
O exemplo a seguir ilustra a troca de fluxo de caixa em um comércio envolvendo a compra de & euro; 1m em troca de dólares.
Os participantes do mercado sempre citam as moedas em intervalos de preço: o valor do preço mais baixo representa o preço de compra do comerciante: em outras palavras, o preço da oferta, enquanto o valor mais alto é o preço de venda ou venda. À luz do fato de que todos os jogadores do mercado estão familiarizados com o preço atual e que ele muda muito rápido, apenas os dois últimos números são citados. Estes são chamados de pips. Pips são a última figura após o ponto decimal em uma cotação. Um preço expresso como Ccy1 / Ccy2 significa "uma unidade de Ccy1 = o preço de Ccy2. Ccy1 é, portanto, a moeda negociada e Ccy2 a moeda de preço.
Por exemplo, EUR / USD = 1.0210 / 40 significa que o comerciante está comprando um euro por USD 1.0210 e vendendo por USD 1.0240.
A maneira de expressar a taxa é uma convenção relativa à prioridade comercial relativa das moedas. Uma "cotação direta" expressa a quantidade da outra moeda que você receberá por uma unidade da moeda base. O euro cita diretamente contra todas as outras moedas. O dólar dos EUA cita diretamente contra todas as outras moedas ... exceto o euro.
Taxas cruzadas.
As taxas são lançadas no mercado para as moedas mais negociadas ativamente: as taxas do euro e do dólar são listadas diariamente em uma base contínua contra outras moedas. Para os pares de moedas normalmente não listados no mercado, o comércio passa por um intermediário de uma das duas moedas para obter uma taxa cruzada.
Por exemplo, se um comerciante quiser citar JPY / CHF, ele usará as taxas USD / JPY e USD / CHF. JPY / CHF = (USD / CHF) / (USD / JPY).
Troca direta ou indireta.
A negociação de divisas direta ou direta implica um swap entre duas moedas em uma data negociada (data de valor) e taxa de câmbio. Este tipo de contrato permite que os comerciantes estabeleçam uma taxa de câmbio entre duas moedas no futuro e, portanto, protejam contra risco cambial.
As características de uma transação de moeda a termo são definidas em relação a uma taxa spot de referência para a negociação do dia. "Pontos de adiantamento" são o número de pontos base adicionados ou subtraídos da taxa atual do spot para determinar a taxa de adiantamento. Quando a taxa de adiantamento está acima da taxa de spot, a moeda é dita em contango; Quando a taxa de spot está acima da taxa de avanço, ela está em atraso. Mas, como é determinada uma taxa direta?
Cálculo das taxas a prazo.
As taxas de adiantamento não estão listadas no mercado. No entanto, conhecemos a taxa de empréstimo / empréstimo para cada moeda por diferentes períodos de tempo. Estas são as taxas que são utilizadas para calcular as taxas a prazo.
Do ponto de vista do comerciante que cita a transação, a transação de moeda a prazo envolve três operações:
Uma transação spot executada na mesma direção que a frente. Um empréstimo da moeda comprada nos mesmos termos que a transação a prazo (o fluxo de caixa de recebimento do empréstimo coincide com a compra a prazo). Um empréstimo da moeda vendida (fluxo de devolução coincidente com a venda a prazo).
O gráfico abaixo ilustra a lógica de uma compra à frente da moeda C1 para C2. Tenha em mente que as linhas pontilhadas não representam os fluxos de caixa reais, mas são usadas apenas para ilustrar a lógica da transação. Somente os fluxos de caixa em linhas de data de valor são os fluxos de caixa reais da transação.
Vamos assumir que o comerciante cita o negócio com base nas seguintes taxas:
Taxa spot C1 / C2: S 12 / S 21 (o que significa que o comerciante quer comprar na S 12 e vender na S 21). Taxa C1: r 1b / r 1l (o comerciante iria emprestar a moeda D1 para o período em questão na R 1l e emprestaria na r 1b). Taxa C2: r 2b / r 2l.
O comerciante deve citar uma compra a prazo do valor A 1 da moeda C 1.
Ele teria que emprestar o montante A '1 hoje para o retorno do empréstimo imaginário de C 1 igual a este montante A 1:
A 1 = A '1 + A' 1 * r 1l * N / 36000 = A '1 (1 + r 1l * N / 36000).
Onde N é a vida do empréstimo em dias.
Do mesmo modo, o valor A 2 na data de vencimento corresponde a um montante emprestado hoje A '2 tal que:
A 2 = A '2 + A' 2 * r 2b * N / 36000 = A '2 (1 + r 2b * N / 36000)
Portanto, a taxa de forward é igual a:
R 12 = A 1 / A 2 = (A '1 (1 + r 1l * N / 36000)) / (A' 2 (1 + r 2b * N / 36000))
Sabemos que a taxa de spot para S 12 é igual a:
R 12 = S 12 (1 + r 2b * N / 36000) / (1 + r 1l * N / 36000)
S 12 é o preço à vista de compra r 2b é a taxa de juros na moeda do preço. r 1l é a taxa negociada na moeda negociada.
Igualmente para uma venda a prazo:
T 21 = S 21 (1 + r 2l * N / 36000) / (1 + r 1b * N / 36000)
S 21 é o preço no local de venda r 2l é a taxa de juros na moeda do preço. r 1b é a taxa de juros na moeda negociada.
Isso é um pouco complicado, mas uma vez que a fórmula é inserida no programa do Excel, não precisamos mais pensar nisso!
Isso significa que o preço à frente não é uma taxa antecipada do spot futuro, apesar do que poderíamos pensar. No entanto, é baseado em uma avaliação da moeda através das taxas de mercado.
O contango ou retrocesso, definido acima, depende do nível de taxas de juros cambiais. Quando a taxa de câmbio a termo é tal que um comércio a prazo custa mais do que um comércio spot hoje custa, diz-se que é um prêmio de frente. Se o inverso fosse verdadeiro, de modo que o comércio a prazo era mais barato do que um comércio à vista, então haveria um desconto para a frente.
Este cálculo aplica-se apenas a períodos inferiores a um ano. Por períodos mais longos, o cálculo das taxas de juros de empréstimos / empréstimos torna-se mais complicado, mas a lógica continua a ser a mesma. Além disso, assumimos que, para as duas moedas, o método de cálculo das taxas de juros era "Exato / 360", ou seja, o número de dias em um ano é definido em 360 e aplicamos o número exato de dias para o período. Existem outros métodos de cálculo, dependendo das moedas.
Características de uma troca a termo.
As características da transação de moeda a prazo são assim:
A moeda principal A direção (compra ou venda) em relação à moeda principal A moeda secundária (moeda vendida para uma compra, moeda comprada para venda da moeda principal) A taxa local Pontos de adiantamento: Taxa a prazo = taxa local + Pontos de reporte Data de negociação Data do valor: a data em que as moedas serão efetivamente trocadas.
Características comuns a todas as transações de mercado:
O livro e talvez a identidade do comerciante Contraparte Talvez um corretor ou outro intermediário Instruções de liquidação: identificação dos bancos correspondentes (do banco e da contraparte) em que a moeda deve ser entregue / recebida.
Troca de Forex.
Um swap forex é composto por duas pernas: uma transação cambial no local e uma transação cambial a termo. Estas duas pernas são executadas simultaneamente para a mesma quantidade e, portanto, compensadas entre si. Os "pontos de troca" indicam a diferença entre a taxa do local e a taxa de adiantamento.
Um swap forex permite que um investidor obtenha moedas imediatamente e depois as venda a um preço acordado no contrato na data de vencimento do swap. Por exemplo, um cliente que possui dinheiro denominado em euros que desejam investir em US-T-bills de 3 meses compra dólares hoje para pagar a compra. Ele os vende no vencimento a um preço conhecido.
Comentário: Em comparação com um contrato de divisas a prazo, os montantes trocados envolvem o dinheiro realmente emprestado pelo comerciante e comprado em regime de forward e o empréstimo real da moeda vendida. A taxa de forward é calculada da mesma maneira.
As características de um swap forex incluem:
A perna curta tem as características de uma troca local:
Divisa principal Direção: comprar ou vender Moeda secundária Montante da moeda principal Taxa local Valor data = data de negociação + 2 dias úteis.
A perna distante tem as características de um contrato a termo que são deduzidas da troca local:
A moeda comprada é a moeda vendida da perna curta A moeda vendida é a moeda comprada da perna curta A quantidade expressa na moeda principal é idêntica A data-valor é a data em que a troca recíproca será feita. A taxa é a taxa spot + pontos de troca.
Processamento de frente para trás de uma transação de moeda.
O mercado forex é um mercado OTC, impulsionado por bancos e corretores. Ao lado do telefone, as plataformas de negociação eletrônicas, como a Reuters Dealing e a EBS (Electronic Broking Service) são populares entre os comerciantes. As negociações podem ser feitas no modo de conversação: os comerciantes literalmente conversam online antes de fazer negócios. Caso contrário, as plataformas combinam as propostas feitas pelos participantes: como tal, é o sistema que faz com que as ofertas e as contrapartes apenas aprendam a identidade do outro quando a negociação for concluída.
Manter a posição.
O sistema Front Office registra os negócios em tempo real. As ofertas negociadas por telefone são registradas pelo comerciante, enquanto as que são feitas através de plataformas eletrônicas são transmitidas automaticamente.
O sistema de retenção de posição oferece recursos básicos, mas mínimos, tais como:
Preços (como visto acima) Registro de negociação manual ou automática Validação de ofertas Controle de risco: Controle de limites de risco de contraparte e de mercado Posições atualizadas em tempo real Cálculo de P & amp; L (ganhos) em tempo real Possibilidade de geração automática de negócios Obras de cobertura Ofertas internas ( por exemplo, entre as vendas e as mesas de negociação) Split: geração de dois negócios através de uma terceira moeda (método de taxas cruzadas descrito anteriormente) Break-up: descompactando uma posição comprada ou vendida como uma única posição ou em vários negócios (possibilitando a geração de vários O cliente lida com um negócio negociado com um corretor) Transmissão do ingresso validado no back office.
Back office.
O sistema de back office atua para materializar transações feitas pelo comerciante:
em relação às contrapartes: emissão de confirmação: as transações de moeda são confirmadas pelas mensagens SWIFT MT300. Reconciliação das confirmações: dados os volumes de negociação consideráveis, os back offices usam sistemas automatizados para reconciliar as confirmações emitidas com as recebidas. Isso permite detectar erros ou erros de comunicação antes de iniciar os pagamentos. Emissão de pagamento: geração de um pedido de pagamento (MT202) para o banco correspondente na moeda de pagamento e de um aviso de recebimento de caixa (MT210) para o banco correspondente na moeda recebida. Se a contraparte for interna (cliente, lidar entre duas mesas), o pagamento é feito através do departamento de contabilidade (débito / crédito no razão geral).
O gráfico abaixo ilustra o fluxo de informações entre dois bancos e seus bancos correspondentes quando o Banco A vende a Moeda 1 em troca da Moeda 2 do Banco B:
Vis-à-vis the bank: Entrada contábil de transação: os negócios de câmbio são registrados fora do balanço (contabilidade de competência) para o período entre o comércio e as datas de valor. Na data de valor, o item contábil fora do balanço é revertido e os negócios são registrados no balanço bancário. As transações de moeda adicionam às contas que não estão denominadas na moeda do balanço bancário. As posições ocupadas somam as contas de posição de moeda cuja reavaliação diária desencadeia a nova mensuração do risco cambial do banco.
O que é um acordo para a frente e como funciona?
Os contratos a prazo de câmbio (forex) são contratos que são utilizados como hedge quando um investidor tem o compromisso de tomar ou fazer um pagamento forex em uma data especificada no futuro. É essencialmente um contrato entre um comprador e um vendedor para comprar ou vender uma moeda específica a uma taxa local específica na data especificada. Na maioria dos casos, a data especificada geralmente é de até 60 dias no futuro. Isso ajuda o investidor a cobrir ou a cobrir os movimentos da taxa de câmbio futura, e quando os dados do pagamento e a última data do acordo a prazo são acordados, o investidor é dito que está "bloqueado em & rdquo; o montante do pagamento forex.
O que isso significa essencialmente é que com um contrato a prazo, o vendedor estabeleceu uma taxa de câmbio forex futura sem ter que incorrer em custos iniciais. No entanto, deve-se verificar com o corretor sobre quais moedas podem ser usadas para negócios a prazo, porque nem todas as moedas podem ser oferecidas em tais contratos.
Forward Deal Trading.
Quando considerar um acordo para a frente?
Uma vez que a celebração de um contrato a prazo obriga-o a concluir a transação até a data especificada, você poderá considerar celebrar esse contrato somente se não tiver a capacidade de participar de movimentos tarifários favoráveis ou se você tiver compromissos fixos de hedge.
As pessoas que mais se beneficiam de tais negócios são importadoras e exportadoras, uma vez que precisam comprar ou vender produtos nos mercados estrangeiros e pagar ou receber pagamentos em moeda estrangeira. As empresas que recebem royalties ou dividendos em Forex também podem considerar esses contratos, assim como empresas que investem em títulos estrangeiros ou estão envolvidas em uma aquisição no exterior ou precisam infundir capital em uma filial no exterior, onde não poderão pagar por conta própria moeda doméstica.
Como funciona?
Ao celebrar um contrato a termo, o comprador e o vendedor concordam com a quantidade, preço por unidade e data em que a moeda será trocada. Na data acordada, o comprador precisa pagar ao vendedor o preço que eles acordaram em troca da quantidade predeterminada de ativos. Isto significa que, se o preço à vista for inferior ao preço a prazo que foi decidido no contrato, o vendedor obtém lucro, enquanto o comprador faz uma perda. Portanto, quando se trata de negócios em troca de moeda, as duas partes poderiam simplesmente concordar com a perda ou o valor do lucro em vez de trocar fisicamente moedas.
Existem riscos?
A única coisa que você precisa lembrar ao decidir se deve entrar em tal contrato é que, uma vez que não há troca de dinheiro inicialmente, você depende da outra parte para cumprir os termos do contrato. Caso a outra parte seja padrão, você pode ter que enfrentar uma perda. Existem, naturalmente, formas de minimizar riscos e contornar perdas. É importante discutir bem o contrato com seu corretor ou consultor financeiro antes de tomar uma decisão final. Negociando com o easyMarkets você só arrisca o que está preparado para investir em qualquer negócio. Se a taxa que você definiu no futuro não for alcançada no mercado, então você só pode perder o que você definiu em seu montante do & lsquo; arriscar & rsquo ;.
Benefícios das Ofertas Forward.
Semelhante a qualquer outro contrato futuro ou futuro, os acordos de entrega no forex também têm prazos padrão, tamanhos de contrato e procedimentos para liquidação. Esses contratos são negociados em trocas regulamentadas em todo o mundo e são considerados ofertas de venda sem receita, porque no Forex, não há localização centralizada para negociação e as transações podem ocorrer entre duas partes através de plataformas de negociação on-line e até mesmo por telefone através de vários locais em todo o mundo.
A razão pela qual muitos investidores optam por entrar nesse contrato é que pode ajudá-lo a:
Previsão do orçamento efetivamente Gerenciamento efetivo do fluxo de caixa Reduzir o estresse de seguir os movimentos de divisas diárias Eles oferecem uma cobertura completa de hedge e preço. São contratos simples de balcão.
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Se você selecionar um mercado do Market Explorer, você verá se está disponível para negociar como um acordo para a frente no ticket.
1. Escolha o seu mercado.
2. Defina a data de avanço.
3. Escolha o montante do comércio e quanto você está disposto a arriscar.
4. A perda de parada será exibida automaticamente.
5. Clique no botão VENDER ou COMPRAR.
De & lsquo; My Open Trades & rsquo; Você pode modificar sua perda de parada e definir uma taxa de lucro. Isso modificará seu valor em risco e sua conta será debitada ou creditada em conformidade.
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Compreender Transações de Forex Forward.
Uma transação a prazo no mercado de câmbio é um acordo contratual para participar de uma transação de moeda em uma data que não seja a data do valor pontual em uma taxa de câmbio específica. Mais uma transação no local.
Uma vez que um acordo de divisas que se instala em dois dias úteis (ou um para USD / CAD) é geralmente considerado um acordo spot, isso significa que as datas de valor a prazo geralmente se situarão mais de dois dias úteis a partir da data da transação.
O Mercado Aberto.
Os contratos a prazo normalmente são negociados no mercado externo Over-the-Counter ou OTC entre as contrapartes que definem os termos do contrato entre eles, geralmente por telefone.
Também conhecido como um contrato direto para a frente, contrato a prazo ou cobertura antecipada, uma transação a prazo de divisas geralmente envolve a compra de uma moeda e a venda de outra ao mesmo tempo para entrega a uma taxa específica na mesma data (diferente do local).
O mercado a prazo interbancário geralmente comercializa datas de valor padronizadas, às vezes chamadas datas diretas, como uma semana, um mês, dois meses, três meses, seis meses, nove meses e um ano a partir da data do local.
Os encaminhamentos com datas de valor que não estão em conformidade com essas datas diretas às vezes são chamados de data ímpar para frente. Eles são usados por muitos clientes do banco que podem solicitar contratos a prazo com datas adaptadas às suas necessidades específicas de hedge.
Os preços a prazo para datas ímpares geralmente são determinados a partir do preço das datas diretas circundantes que podem ser facilmente obtidas no mercado.
A Data do Valor Aberto.
O valor a prazo ou a data de entrega é simplesmente a data acordada para a entrega mútua das moedas especificadas em um contrato a termo. Esta data pode ser dias, meses ou mesmo anos após a data da transação.
Como resultado dessa flexibilidade em datas de valor, um contrato a prazo pode ser facilmente adaptado para satisfazer as necessidades específicas de entrega de moeda de um onerário em função dos fluxos de caixa esperados da moeda.
Além disso, a forma como a taxa de câmbio se move entre a data da transação a termo e seu valor tem pouco impacto, além do talvez do ponto de vista do risco de crédito. Isso ocorre porque as contrapartes já concordaram com uma taxa de câmbio para as moedas envolvidas que serão usadas quando a data-limite para a liquidação das moedas finalmente chegar.
Executando uma Transação Direita.
Uma vez que o valor dos contratos a prazo se move mais ou menos em conjunto com a taxa spot, a execução de uma transação a prazo geralmente envolve primeiro fazer uma troca à vista no valor da moeda desejada para corrigir essa parcela mais volátil do preço a prazo.
Para, então, obter a taxa de adiantamento, as contrapartes somarão ou subtrairão a taxa local os pontos de troca forex para a data desejada de valor a prazo referente ao par de moedas em particular envolvido.
Forwards e o custo de transporte.
Os pontos de troca de divisas são determinados matematicamente pelo custo líquido envolvido no empréstimo de uma moeda e emprestando a outra durante o prazo coberto pelo contrato a termo. Isso geralmente é conhecido como o & # 8220; custo de carry & # 8221; ou simplesmente o & # 8220; carry & # 8221 ;.
Os pontos de troca são, portanto, baseados no número de dias entre a data do valor do ponto e a data de valor do contrato a prazo, bem como sobre as taxas de depósito interbancário vigentes para a data do valor a prazo que pertencem a cada uma das duas moedas envolvidas .
Em geral, o carry será positivo para vender a moeda com a taxa de juros mais alta e será negativo para a compra da moeda com a maior taxa de juros para a frente. O custo de transporte será mais ou menos neutro para pares de moedas que tenham as mesmas taxas de juros.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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